3.基建工程决算管理程序-基建处

1、工程决算管理程序

步骤		责任单位或部门	工作内容	工作要求
1	决算资料提交	施工单位	提交完整、有效、准确的竣工决算资料并派专人负责核对、配合工作。	验收合格后30天内提交。
2	监理审核	监理单位	依据合同价款、各项施工签证、验收证明、合同约定的决算调整规定，严格把好决算文件的完整、有效、准确关。	认真审核、实事求是。
3	竣工文件审查	现场甲方代表	校对竣工图纸并签证，以及核对工程变更隐蔽项目的各项签证、文件。	认真核对各项签证、变更文件是否与竣工图相符，是否缺、漏、错。必须对现场工程实体与竣工图的数据的准确性负责，确保竣工决算资料的真实性。
4	决算初审	基建处预算合同科	（1）查收施工单位报送的竣工决算资料的文件的完整性和有效性。（2）踏勘现场，考察竣工工程的实际情况，特别对变更部分进行核查；（3）现场造价洽商手续是否完备，是否可进入结算；（4）现场验收质量评定意见；（5）对甲供材料设备情况耗损的复核；（6）查核施工过程有无其他扣款；（7）编写审核意见书；（8）将所有文件编号送审计。	（1）1000万以下工程，从文件完整接收45天内审核完成，1000万以上较复杂项目，60天内审核完成；（2）工程竣工必须有合格证明才能进入决算阶段；（3）以实事求是、健康的心态、良好的职业道德、熟练的预算、结算业务能力，遵循国家有关规定，合理、公正、及时、准确地把好关。
5	决算审计	审计处		时效：
6	财务结算	财务处	（1）工程尾款支付审核；（2）工程保修金支付审核；（3）工程相关押金退还、收回。	保修金必须有回访保修相关证明，相关扣款押金应结清后，才能财务结帐支付余款。

2、完整竣工结算资料内容

（1）决算资料

①中标通知书；

②工程施工合同、补充合同、协议书；

③招投标文件、预算书；

④图纸会审记录、施工签证单（原件）；

⑤工程竣工结算书，工程量计算手稿；

⑥经建设单位签字认可的材料单价；

⑦其他影响工程造价的有关资料；

⑧完整的竣工图，原件有竣工图章，并经施工方技术负责人、总监、甲方代表签证。设计变更单、设计变更图纸应为原件。

(2)相关工程资料

①开工报告；

②竣工报告；

③经批准的施工组织设计；

④工程项目批准建设、监理、质量验收等有关文件；

⑤隐蔽工程记录、工程施工记录及工程进度表。